鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

产品据以取名:鹏华巨彩货币集会基金

单位面值:元人民币

最低的订阅/订阅量:

鹏华划拨款项 基金加密:000548

基金支撑的:鹏华基金支撑共有有限公司

基金托管人:广发堆积共有共有有限公司

确立或使安全日期:2017-05-18

留下印象留下印象人:鹏华基金支撑共有有限公司

基金典型:和约关于组织,货币集会基金

鹏华划拨款项 跟踪

档案提供消息的人:WIND,此档案仅供充当顾问。,鹏华基金不誓言其诚实,都不的整队中间定位的业绩誓言或覆盖提议。。
风险促使:基金的过往业绩决不是的预言其前途体现。基金支撑的支撑的宁静基金的业绩和其覆盖权杖实现预期的结果的过往业绩决不是的预言其前途体现,都不的整队基金业绩的誓言。。基金覆盖需求节俭的。

叶朝明
假造

叶朝铭假造,国籍奇纳河,工商支撑硕士,文件基金举行十年亲身参与。他在招商堆积总公司任务。,外汇资产支撑任务;2014年1月进入鹏华基金支撑共有有限公司,货币资产支撑任务,教区牧师集中:显著地当心进项部副总统。、基金处置者。2014年2月作为鹏华增值使丧失货币集会基金基金处置者,2015年1月作为彭华安盈保货币集会基金基金处置者,2015年7月使专心于鹏华天力宝货币集会基金基金处置者,2016年1月使专心于鹏华天力市货币集会基金基金处置者,2017年05月使专心于鹏华巨彩货币集会基金基金处置者,2017年6月作为鹏华充裕货币集会基金基金处置者,2017年6月使专心于鹏华金元宝货币集会基金基金处置者,2018年08月使专心于鹏华弘泰机敏分派混合型文件覆盖基金基金处置者,叶超明具有基金找到工作资历。

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李君
女朋友

李俊女朋友,国籍奇纳河,经济状况的经济状况硕士,文件基金通电话9年亲身参与。吉庆堆积本钱记述的堆积记述支撑击中要害延续评价,堆积间集会资产市;2010年8月进入鹏华基金支撑共有有限公司,在使聚集在一点市室做纽带市员,专心于纽带探索、市任务。2013年01月至2014年05月使专心于鹏华货币基金基金处置者,2014年02月至2015年05月使专心于鹏华增值使丧失货币基金基金处置者,2015年5月作为鹏华宏润混合基金基金处置者,2015年5月作为鹏华宏利混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华牌子加入混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华弘盛混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华弘泽混合基金基金处置者,2015年11月作为鹏华红安混合基金基金处置者,2016年5月作为鹏华兴业银行基金处置者活期吐艳混合基金,2016年06月至2018年08月使专心于鹏华兴华活期吐艳混合基金基金处置者,2016年06月至2018年08月使专心于鹏华兴益活期吐艳混合基金基金处置者,2016年08月至2018年05月使专心于鹏华兴盛活期吐艳混合基金基金处置者,2016年09月至2017年11月使专心于鹏华兴锐活期吐艳混合基金基金处置者,2017年02月至2018年06月使专心于鹏华兴康活期吐艳混合基金基金处置者,2017年05月使专心于鹏华划拨款项基金基金处置者,2017年09月至2018年05月使专心于鹏华弘锐混合基金基金处置者,2018年03月使专心于鹏华尊惠活期吐艳混合基金基金处置者,2018年5月作为鹏华兴盛混合基金基金处置者,2018年06月至2018年08月使专心于鹏华兴康混合基金基金处置者。李俊女朋友具有基金找到工作权杖资历。

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文章

目录

基金据以取名

鹏华巨彩货币集会基金(基金加密:000548)

基金运作方式与典型

和约关于组织,货币集会基金

基金覆盖广袤

基金覆盖于法度、法规容许的筑器。,包孕现钞,学期在1年里边(含1年)的堆积存款、纽带回购、使聚集在一点堆积票据、同性存款收据,廉价出售的图书学期在397天里边(含397天)的纽带、非筑行业亏欠融资器、资产文件化与奇纳河文件监督支撑委任状、宁静具有良好机动性的货币集会器。
诸如,法度法规或接管者容许货币集会基金。,基金处置者充分发挥潜在的性能拨手续后,它可以包孕在覆盖广袤在位的。。

覆盖目的

鉴于严厉风险把持和机动性保卫,争取如愿以偿逾越业绩比得上水准标的覆盖屈服。

执行水准标

活期存款货币利率(纳税后))

风险进项特点

这么基金是一身体的货币集会基金。,文件覆盖基金击中要害低风险产,其期待进项和期待风险在下面纽带基金。、混合型基金与股型基金。

支撑费(年):
托管率(年):
需求效劳率(年):

换得值得(后端费),仅在线直销)

1.80%

%

拥有工夫(t) 申购值得 优先购买行为率
T<1年
0.20%
决不t 1年<3年
0.10%
T超越3年。 0.00% 0.00%

订购管保值得

申购费尾款(外扣)=转出净总值×改换基金的申购值得/(1+改换基金申购值得)-转出净总值×转出基金申购值得/(1+转出基金申购值得)

可替换基金名单:

不只是材料仅供充当顾问。,详述请传授基金的最新阄。、基金和约、招股阐明书应以招股阐明书为准。

第三一节举报2018

举报期完毕时的基金结成 

序号

文章

概略(人民币元) )

基金总资产刮治术

1

集中:显著地当心进项覆盖

468,091,604.21

71.96

流行的:纽带

468,091,604.21

71.96

资产忍受文件

2

价钱看涨而买入返售筑资产

100,058,390.09

15.38

流行的:回购资产购买行为和再卖筑资产

3

堆积存款接近和存款预约

80,335,286.10

12.35

4

宁静资产

2,022,

0.31

5

总计

650,507,877.98

100.00

举报期纽带回购融资 

序号

文章

基金净资产手续费

1

举报期纽带回购融资差数

流行的:回购回购融资

序号

文章

概略(元)

基金净资产手续费

(%)

2

举报末期的纽带回购融资差数

流行的:回购回购融资

注:举报期纽带回购融资差数占基金资产净值的刮治术为举报期内每日融资差数占资产净值刮治术的复杂打算值。

被回购的资产差数超越资产净值的20%的阐明

注:无。

基金结成打算廉价出售的图书圈出 

覆盖结成打算廉价出售的图书圈出的基本经济状况 

文章

天数

举报末期的覆盖结成的打算廉价出售的图书圈出

58

举报期内覆盖结成打算廉价出售的图书圈出最高值

60

举报期内覆盖结成打算廉价出售的图书圈出最低的值

10

在举报期内,覆盖结成EXC的打算廉价出售的图书圈出120天特性描述

:无。

举报末期的覆盖结成的打算廉价出售的图书圈出散布刮治术 

序号

打算廉价出售的图书圈出

各期资产与基金资产净值之比

满期困境与基金净资产之比

1

30天在位的

32.53

流行的:廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带

2

30天(含)- 60天

19.96

流行的:廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带

3

60天(含)- 90天

35.16

流行的:廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带

4

90天(含)- 120天

流行的:廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带

5

120天(含)- 397天(包孕)

12.13

流行的:廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带

总计

99.77

在举报期内,覆盖结成的打算廉价出售的图书戒除毒品240天特性描述

:无。

举报期完毕时按纽带典型归类的纽带结成 

序号

纽带产

分期偿还本钱(元)

基金净资产手续费(%)

1

经济状况纽带

39,971,741.72

6.15

2

央行票据

3

筑纽带

20,017,398.98

3.08

流行的:政策性筑纽带

20,017,398.98

3.08

4

行业纽带

5

行业短期融资券

100,226,725.63

15.42

6

中期票据

7

同性存款收据

307,875,737.88

47.37

8

宁静

9

总计

468,091,604.21

72.02

10

廉价出售的图书戒除毒品超越397天的漂货币利率纽带券

注:上表,息票纽带的本钱包孕面值和打减价附加费,打减价纽带的本钱包孕纽带覆盖本钱和纽带覆盖本钱。。

举报末期的按摊余本钱基金净资产手续费尺寸排序的前著名纽带细情覆盖小事 

序号

纽带加密

纽带据以取名

纽带数(张)

分期偿还本钱(元)

基金净资产手续费(%)

1

111820172

18 GF库CD172

500,000

49,756,744.01

7.66

2

111816290

18上海堆积CD290

500,000

49,744,739.16

7.65

3

111885218

18使聚集在一点堆积CD220

300,000

29,962,587.59

4.61

4

111789446

17郑州堆积CD214

300,000

29,879,377.28

4.60

5

111810410

18遗产堆积CD410

300,000

29,871,161.22

4.60

6

111884312

18长沙堆积CD164

300,000

29,567,547.27

4.55

7

011800409

18湖南快车道SCP02

200,000

20,139,183.96

3.10

8

011800133

18奇纳河国际航线撕碎的SCP000

200,000

20,079,564.96

3.09

9

170211

17个经济状况吐艳11

200,000

20,017,398.98

3.08

10

011801669

18奇纳河铝业包围SCP010

200,000

20,005,297.48

3.08

映像限定价钱与BA决议的前腹核偏移 

文章

违背经济状况

举报过来某一特定历史时期的(含)过来某一特定历史时期的的相对偏移数

举报过来某一特定历史时期的的最大偏移

0.0790% 

举报过来某一特定历史时期的的最小偏移

0.0032% 

举报过来某一特定历史时期的每个任务日相对偏移的复杂打算值

0.0331% 

举报期内负偏移的相对值%经济状况阐明

注:无。

举报期内涌现正偏移的相对值经济状况阐明

注:无。

举报末期的按公允使丧失基金净资产手续费尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受文件覆盖明细 

注:无。

覆盖结成举报正文 

基金估值方式解读 

(1)基金拥非常堆积存款按基金显示。,利钱每天按现实议付货币利率接走。;
(2)基金拥非常回购同意(封回购),利钱按每日现实货币利率计算。;
(3)基金拥非常有息纽带、购买行为减价券时,初始本钱是由现实操作决议的。,鉴于分期偿还本钱和现实进项的利钱进项日决议;
(4)基金拥非常目前的的回购以AGR为使丧失。,利钱在现实拥有过来某一特定历史时期的每天接走。。在回购过来某一特定历史时期的,关涉的筑资产是使丧失雅高。。回购逝世时,假定单方都能执行和约,同意交付。融资事情满期不执行的,持续拥有现钞资产,现实拥非常资产按其属性举行涨价。;
(5)基金拥非常资产忍受文件被重要纽带。,初始本钱由现实报酬价钱决议(包孕转账)。,鉴于分期偿还本钱和现实进项的利钱进项日决议。

流行音乐十大畅销唱片文件发行人申报基金覆盖,或许在举报编制前一年内关于告发、处分故事。这样,顾虑文件的覆盖方针决策程序也应 

在基金覆盖的前十种文件中,缺席发行人覆盖。、或许在举报编制前一年内关于告发、惩罚的文件。

宁静资产整队 

序号

据以取名

概略(人民币元))

1

存出誓言金

2

应收票据文件

3

应收票据利钱

2,022,497.58

4

应收票据申购款

100.00

5

宁静应收票据款

6

待摊费

7

宁静

8

总计

2,022,

覆盖结成举报正文的宁静文字特性描述分得的财产 

1、本基金的覆盖方针决策迅速移动首要包孕:持续期方针决策、学期建筑学谋略、等级分派谋略与身体的给做防护处置选择谋略。流行的久期区间方针决策由覆盖方针决策委任状管理组成,基金处置者依据集会挤入孑然一身清算;学期建筑学分派与类别分派方针决策,基金处置者执行方针决策并选择适宜的文件。 2、大约的说辞,数字子项和T的总和经过可能性在尾差。。

叶朝明
假造

叶朝铭假造,国籍奇纳河,工商支撑硕士,文件基金举行十年亲身参与。他在招商堆积总公司任务。,外汇资产支撑任务;2014年1月进入鹏华基金支撑共有有限公司,货币资产支撑任务,教区牧师集中:显著地当心进项部副总统。、基金处置者。2014年2月作为鹏华增值使丧失货币集会基金基金处置者,2015年1月作为彭华安盈保货币集会基金基金处置者,2015年7月使专心于鹏华天力宝货币集会基金基金处置者,2016年1月使专心于鹏华天力市货币集会基金基金处置者,2017年05月使专心于鹏华巨彩货币集会基金基金处置者,2017年6月作为鹏华充裕货币集会基金基金处置者,2017年6月使专心于鹏华金元宝货币集会基金基金处置者,2018年08月使专心于鹏华弘泰机敏分派混合型文件覆盖基金基金处置者,叶超明具有基金找到工作资历。

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李君
女朋友

李俊女朋友,国籍奇纳河,经济状况的经济状况硕士,文件基金通电话9年亲身参与。吉庆堆积本钱记述的堆积记述支撑击中要害延续评价,堆积间集会资产市;2010年8月进入鹏华基金支撑共有有限公司,在使聚集在一点市室做纽带市员,专心于纽带探索、市任务。2013年01月至2014年05月使专心于鹏华货币基金基金处置者,2014年02月至2015年05月使专心于鹏华增值使丧失货币基金基金处置者,2015年5月作为鹏华宏润混合基金基金处置者,2015年5月作为鹏华宏利混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华牌子加入混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华弘盛混合基金基金处置者,2015年05月至2017年02月使专心于鹏华弘泽混合基金基金处置者,2015年11月作为鹏华红安混合基金基金处置者,2016年5月作为鹏华兴业银行基金处置者活期吐艳混合基金,2016年06月至2018年08月使专心于鹏华兴华活期吐艳混合基金基金处置者,2016年06月至2018年08月使专心于鹏华兴益活期吐艳混合基金基金处置者,2016年08月至2018年05月使专心于鹏华兴盛活期吐艳混合基金基金处置者,2016年09月至2017年11月使专心于鹏华兴锐活期吐艳混合基金基金处置者,2017年02月至2018年06月使专心于鹏华兴康活期吐艳混合基金基金处置者,2017年05月使专心于鹏华划拨款项基金基金处置者,2017年09月至2018年05月使专心于鹏华弘锐混合基金基金处置者,2018年03月使专心于鹏华尊惠活期吐艳混合基金基金处置者,2018年5月作为鹏华兴盛混合基金基金处置者,2018年06月至2018年08月使专心于鹏华兴康混合基金基金处置者。李俊女朋友具有基金找到工作权杖资历。

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鹏华巨彩货币集会基金的进项分派原则是?

答:1。基金阄该当场景同等的分派权。;
2。基金的进项分派方式是利息再覆盖。,无再覆盖费;
3。日散布、出差津贴支付。基金以每日基金进项为根底,10000个基金实现预期的结果进项水准标,计算和分派覆盖者的日进项,每日举行报酬。对覆盖者当天进项分派的计算是保存的,小数后的第三位是依据规律来处置的。,装上尾巴移除差数的一部派,直到最后的。;
4。基金是以每日进项为根底的。,分派当天的各种的进项,假定在那终于实现预期的结果的进项大于零,留在心中覆盖者起作用的有助益;假定在那终于实现预期的结果的进项决不零,当心覆盖者的负进项;假定在那终于实现预期的结果的进项等于零的,覆盖者当天不报酬什么进项。;
5。基金每天计算和分派进项时,每日进项的报酬是鉴于股息再覆盖(即D股),覆盖者可经过偿还基金阄如愿以偿现钞有助益;假定覆盖者报酬当天的进项,那终于的净进项是正的。,为覆盖者附带阐明通信的基金阄,当天的净进项为零。,留在心中覆盖者资产阄稳固,基金处置者将采用呼唤办法,使基金净进项极度轻视。,假定那终于的净进项决不零,不使沮丧覆盖者资产阄,尔后累计净进项大于零,更确切地说,附带阐明覆盖者的资产阄。;假定覆盖者偿还基金阄,进项将被清晰的。。
6。当天申请表格的基金阄将从下一身体的任务中抽象的。,消受基金的趣味分派权利;当天偿还的基金阄将于下一身体的任务开端。,不消受基金的趣味分派权利;
7。法度、法规或接管机构另有规则的。

鹏华巨彩货币集会基金的风险进项特点是?

答:这么基金是一身体的货币集会基金。,文件覆盖基金击中要害低风险产,其期待进项和期待风险在下面纽带基金。、混合型基金与股型基金。

鹏华巨彩货币集会基金的覆盖广袤是?

答:基金覆盖于法度、法规容许的筑器。,包孕现钞,学期在1年里边(含1年)的堆积存款、纽带回购、使聚集在一点堆积票据、同性存款收据,廉价出售的图书学期在397天里边(含397天)的纽带、非筑行业亏欠融资器、资产文件化与奇纳河文件监督支撑委任状、宁静具有良好机动性的货币集会器。
诸如,法度法规或接管者容许货币集会基金。,基金处置者充分发挥潜在的性能拨手续后,它可以包孕在覆盖广袤在位的。。

鹏华巨彩货币集会基金的覆盖目的是?

答:鉴于严厉风险把持和机动性保卫,争取如愿以偿逾越业绩比得上水准标的覆盖屈服。

国际货币基金组织每10000个分得的财产的屈服是多少?

答:每10000个基金单位的进项:打算每股进项,与敝测和比得上10000份。,长话短说,这是我能在当天创利润的钱。。
详细的处方一览表是:
每天10000份的纯进项 =(当天基金净进项/当天基金阄接近)×10000;
10000个基金过来某一特定历史时期的的净进项 = 过来某一特定历史时期的每天10000份的纯进项积和;
温馨促使:单日万份基金净进项在非常依赖于基金所持文件或许存款的利钱发给日落在哪终于,它不具有传闻基金创利润性能的意思。。

七天的年化屈服是多少?

答:七天年化屈服:过来七天国际货币基金组织的打算进项,年化后如愿以偿的档案,不代表目前的的进项水平。但7天年化屈服有必然的限制。,假定有终于在过来的七天屈服占领和垂下,它对打算值有很大的挤入。,它唯一的作为充当顾问配额。,选择时,最好把年深月久档案束起来。。

鹏华巨彩货币集会基金的留下印象留下印象机构是?

答:鹏华基金支撑共有有限公司

鹏华巨彩货币集会基金的托管人是?

答: 广发堆积共有共有有限公司

鹏华巨彩货币集会基金的基金加密是?

答:000548

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