鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

产品规则:鹏华巨彩货币市基金

单位面值:元人民币

最低的订阅/订阅量:

鹏华免除 基金编码:000548

基金当服侍员:鹏华基金完成的家畜有限公司

基金托管人:广发岸家畜家畜有限公司

发现日期:2017-05-18

流露登记簿人:鹏华基金完成的家畜有限公司

基金典型:和约有议论余地的电视节目的总安排,货币市基金

鹏华免除 记录

标明正方形:WIND,此标明仅供证明人。,鹏华基金不使引起其精确,都不的形状相互关系的业绩使引起或封锁提议。。
风险提示符:基金的过往业绩决不预言其居后地体现。基金当服侍员完成的的其余的基金的业绩和其封锁权杖引起的过往业绩决不预言其居后地体现,都不的形状基金业绩的使引起。。基金封锁需求慎重的。

叶朝明
丈夫

叶朝铭丈夫,国籍中国1971,工商完成的硕士,提供免费入场券基金做完十年经历。他在招商岸总店任务。,外汇资产完成的任务;2014年1月加法运算鹏华基金完成的家畜有限公司,货币资产完成的任务,教会射中靶子任职者规则进项部副总统。、基金认真负责的人。2014年2月作为鹏华增长货币市基金基金认真负责的人,2015年1月作为彭华安盈保货币市基金基金认真负责的人,2015年7月占领鹏华天力宝货币市基金基金认真负责的人,2016年1月占领鹏华天力市货币市基金基金认真负责的人,2017年05月占领鹏华巨彩货币市基金基金认真负责的人,2017年6月作为鹏华充裕货币市基金基金认真负责的人,2017年6月占领鹏华金元宝货币市基金基金认真负责的人,2018年08月占领鹏华弘泰柔韧的使具必然形式混合型提供免费入场券封锁基金基金认真负责的人,叶超明具有基金找到工作资历。

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李君
小姐

李俊小姐,国籍中国1971,国务的的经济状况硕士,提供免费入场券基金工业界9年经历。吉庆岸资金报账的岸报账完成的射中靶子延续臀部,岸间市资产市;2010年8月加法运算鹏华基金完成的家畜有限公司,在中锋市室做公司债券市员,从事于公司债券背诵、市任务。2013年01月至2014年05月占领鹏华货币基金基金认真负责的人,2014年02月至2015年05月占领鹏华增长货币基金基金认真负责的人,2015年5月作为鹏华宏润混合基金基金认真负责的人,2015年5月作为鹏华宏利混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华耻辱争吵混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华弘盛混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华弘泽混合基金基金认真负责的人,2015年11月作为鹏华红安混合基金基金认真负责的人,2016年5月作为鹏华兴业银行基金认真负责的人活期吐艳混合基金,2016年06月至2018年08月占领鹏华兴华活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年06月至2018年08月占领鹏华兴益活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年08月至2018年05月占领鹏华兴盛活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年09月至2017年11月占领鹏华兴锐活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2017年02月至2018年06月占领鹏华兴康活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2017年05月占领鹏华免除基金基金认真负责的人,2017年09月至2018年05月占领鹏华弘锐混合基金基金认真负责的人,2018年03月占领鹏华尊惠活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2018年5月作为鹏华兴盛混合基金基金认真负责的人,2018年06月至2018年08月占领鹏华兴康混合基金基金认真负责的人。李俊小姐有着基金找到工作权杖资历。

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目录

基金规则

鹏华巨彩货币市基金(基金编码:000548)

基金运作办法与典型

和约有议论余地的电视节目的总安排,货币市基金

基金封锁眼界

基金封锁于法度、法规容许的从事金融活动器。,包孕现钞,最初期限在1年里边(含1年)的岸存款、公司债券回购、中锋岸票据、同性存款收据,过剩的最初期限在397天里边(含397天)的公司债券、非从事金融活动行业订婚融资器、资产提供免费入场券化与中国1971提供免费入场券监督完成的委任、其余的具有良好不固定的的货币市器。
比如,法度法规或接管者容许货币市基金。,基金认真负责的人完成的严谨的意思上的手续后,它可以包孕在封锁眼界在内。。

封锁目的

由于严谨的风险把持和不固定的技术维护,争取引起领先业绩比得上一般的的封锁投降。

表现一般的

活期存款货币利率(纳税后))

风险进项特点

这人基金是独一货币市基金。,提供免费入场券封锁基金射中靶子低风险产,其预料进项和预料风险较低的公司债券基金。、混合型基金与自有资本型基金。

完成的费(年):
托管率(年):
销路服侍率(年):

购置物比率(后端费),仅在线直销)

1.80%

%

拿工夫(t) 申购比率 优先购置物率
T<1年
0.20%
不足t 1年<3年
0.10%
T超越3年。 0.00% 0.00%

签署管保比率

申购费尾款(外扣)=转出净数×改换基金的申购比率/(1+改换基金申购比率)-转出净数×转出基金申购比率/(1+转出基金申购比率)

可替换基金名单:

过来的材料仅供证明人。,使处于某种特定的处境之下请告发基金的最新许多。、基金和约、招股阐明书应以招股阐明书为准。

第三一节流言蜚语2018

流言蜚语期完毕时的基金结成 

序号

展现

算术(人民币元) )

基金总资产刮治术

1

规则进项封锁

468,091,604.21

71.96

在内侧地:公司债券

468,091,604.21

71.96

资产伴奏提供免费入场券

2

价钱看涨而买入返售从事金融活动资产

100,058,390.09

15.38

在内侧地:回购资产购置物和转手从事金融活动资产

3

岸存款全部的和存款储量

80,335,286.10

12.35

4

其余的资产

2,022,

0.31

5

算计

650,507,877.98

100.00

流言蜚语期公司债券回购融资 

序号

展现

基金净资产百分率

1

流言蜚语期公司债券回购融资廉价出售

在内侧地:回购回购融资

序号

展现

算术(元)

基金净资产百分率

(%)

2

流言蜚语终端公司债券回购融资廉价出售

在内侧地:回购回购融资

注:流言蜚语期公司债券回购融资廉价出售占基金资产净值的刮治术为流言蜚语期内每日融资廉价出售占资产净值刮治术的简略几何平均值。

被回购的资产廉价出售超越资产净值的20%的阐明

注:无。

基金结成几何平均过剩的一段时间 

封锁结成几何平均过剩的一段时间的基本处境 

展现

天数

流言蜚语终端封锁结成的几何平均过剩的一段时间

58

流言蜚语期内封锁结成几何平均过剩的一段时间最高值

60

流言蜚语期内封锁结成几何平均过剩的一段时间最低的值

10

在流言蜚语期内,封锁结成EXC的几何平均过剩的一段时间120天特性描述

:无。

流言蜚语终端封锁结成的几何平均过剩的一段时间散布刮治术 

序号

几何平均过剩的一段时间

各期资产与基金资产净值之比

到期的负债负债与基金净资产之比

1

30天在内

32.53

在内侧地:过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券

2

30天(含)- 60天

19.96

在内侧地:过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券

3

60天(含)- 90天

35.16

在内侧地:过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券

4

90天(含)- 120天

在内侧地:过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券

5

120天(含)- 397天(包孕)

12.13

在内侧地:过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券

算计

99.77

在流言蜚语期内,封锁结成的几何平均过剩的熟化240天特性描述

:无。

流言蜚语期完毕时按公司债券典型归类的公司债券结成 

序号

公司债券产

分期偿还本钱(元)

基金净资产百分率(%)

1

国务的公司债券

39,971,741.72

6.15

2

央行票据

3

从事金融活动公司债券

20,017,398.98

3.08

在内侧地:政策性从事金融活动公司债券

20,017,398.98

3.08

4

行业公司债券

5

行业短期融资券

100,226,725.63

15.42

6

中期票据

7

同性存款收据

307,875,737.88

47.37

8

其余的

9

算计

468,091,604.21

72.02

10

过剩的熟化超越397天的漂货币利率公司债券券

注:上表,息票公司债券的本钱包孕面值和零用钱附加费,零用钱公司债券的本钱包孕公司债券封锁本钱和公司债券封锁本钱。。

流言蜚语终端按摊余本钱基金净资产百分率浆糊排序的前著名公司债券不隐瞒的封锁一项 

序号

公司债券编码

公司债券规则

公司债券数(张)

分期偿还本钱(元)

基金净资产百分率(%)

1

111820172

18 GF库CD172

500,000

49,756,744.01

7.66

2

111816290

18上海岸CD290

500,000

49,744,739.16

7.65

3

111885218

18中锋岸CD220

300,000

29,962,587.59

4.61

4

111789446

17郑州岸CD214

300,000

29,879,377.28

4.60

5

111810410

18地产岸CD410

300,000

29,871,161.22

4.60

6

111884312

18长沙岸CD164

300,000

29,567,547.27

4.55

7

011800409

18湖南快车道SCP02

200,000

20,139,183.96

3.10

8

011800133

18中国1971国际航线租赁权SCP000

200,000

20,079,564.96

3.09

9

170211

17个国务的吐艳11

200,000

20,017,398.98

3.08

10

011801669

18中国1971铝业圈出SCP010

200,000

20,005,297.48

3.08

隐蔽处限定价钱与BA决议的前腹核经纱 

展现

误入歧途处境

流言蜚语时刻(含)时刻的相对经纱数

流言蜚语时刻的最大经纱

0.0790% 

流言蜚语时刻的最小经纱

0.0032% 

流言蜚语时刻每个任务日相对经纱的简略几何平均值

0.0331% 

流言蜚语期内负经纱的相对值%处境阐明

注:无。

流言蜚语期内涌现正经纱的相对值处境阐明

注:无。

流言蜚语终端按公允费用基金净资产百分率浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏提供免费入场券封锁明细 

注:无。

封锁结成流言蜚语正文 

基金估值办法解读 

(1)基金拿的岸存款按基金显示。,利钱每天按实践议付货币利率募集。;
(2)基金拿的回购草案(封锁回购),利钱按每日实践货币利率计算。;
(3)基金拿的有息公司债券、购置物零用钱券时,初始本钱是由实践操作决议的。,由于分期偿还本钱和实践进项的利钱进项日决议;
(4)基金拿的立即的回购以AGR为增值。,利钱在实践拿时刻每天募集。。在回购时刻,关涉的从事金融活动资产是费用雅高。。回购文件、协议等失效时,免得单方都能执行和约,草案交付。融资事情到期的不执行的,持续拿现钞资产,实践拿的资产按其使具有特征举行增值。;
(5)基金拿的资产伴奏提供免费入场券被治疗公司债券。,初始本钱由实践报酬价钱决议(包孕转账)。,由于分期偿还本钱和实践进项的利钱进项日决议。

流行音乐十大畅销唱片提供免费入场券发行人申报基金封锁,或许在流言蜚语编制前一年内有议论余地的通告废除、处分传说。为了,关系提供免费入场券的封锁方针决策程序也应 

在基金封锁的前十种提供免费入场券中,不留意发行人封锁。、或许在流言蜚语编制前一年内有议论余地的通告废除、示范的提供免费入场券。

其余的资产形状 

序号

规则

算术(人民币元))

1

存出使引起金

2

应收票据提供免费入场券

3

应收票据利钱

2,022,497.58

4

应收票据申购款

100.00

5

其余的应收票据款

6

待摊费

7

其余的

8

算计

2,022,

封锁结成流言蜚语正文的其余的文字特性描述命运注定 

1、本基金的封锁方针决策诉讼程序次要包孕:持续期方针决策、最初期限建筑风格谋略、等级分派谋略与分类人事广告版明显选择谋略。在内侧地久期区间方针决策由封锁方针决策委任认真负责的等同于,基金认真负责的人根底市需要量志愿地调节器;最初期限建筑风格使具必然形式和类属使具必然形式方针决策由规则进项合议决议,基金认真负责的人实行方针决策并选择侵吞的提供免费入场券。 2、圆的的说辞,数字子项和T的总和中间能够在尾差。。

叶朝明
丈夫

叶朝铭丈夫,国籍中国1971,工商完成的硕士,提供免费入场券基金做完十年经历。他在招商岸总店任务。,外汇资产完成的任务;2014年1月加法运算鹏华基金完成的家畜有限公司,货币资产完成的任务,教会射中靶子任职者规则进项部副总统。、基金认真负责的人。2014年2月作为鹏华增长货币市基金基金认真负责的人,2015年1月作为彭华安盈保货币市基金基金认真负责的人,2015年7月占领鹏华天力宝货币市基金基金认真负责的人,2016年1月占领鹏华天力市货币市基金基金认真负责的人,2017年05月占领鹏华巨彩货币市基金基金认真负责的人,2017年6月作为鹏华充裕货币市基金基金认真负责的人,2017年6月占领鹏华金元宝货币市基金基金认真负责的人,2018年08月占领鹏华弘泰柔韧的使具必然形式混合型提供免费入场券封锁基金基金认真负责的人,叶超明具有基金找到工作资历。

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李君
小姐

李俊小姐,国籍中国1971,国务的的经济状况硕士,提供免费入场券基金工业界9年经历。吉庆岸资金报账的岸报账完成的射中靶子延续臀部,岸间市资产市;2010年8月加法运算鹏华基金完成的家畜有限公司,在中锋市室做公司债券市员,从事于公司债券背诵、市任务。2013年01月至2014年05月占领鹏华货币基金基金认真负责的人,2014年02月至2015年05月占领鹏华增长货币基金基金认真负责的人,2015年5月作为鹏华宏润混合基金基金认真负责的人,2015年5月作为鹏华宏利混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华耻辱争吵混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华弘盛混合基金基金认真负责的人,2015年05月至2017年02月占领鹏华弘泽混合基金基金认真负责的人,2015年11月作为鹏华红安混合基金基金认真负责的人,2016年5月作为鹏华兴业银行基金认真负责的人活期吐艳混合基金,2016年06月至2018年08月占领鹏华兴华活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年06月至2018年08月占领鹏华兴益活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年08月至2018年05月占领鹏华兴盛活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2016年09月至2017年11月占领鹏华兴锐活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2017年02月至2018年06月占领鹏华兴康活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2017年05月占领鹏华免除基金基金认真负责的人,2017年09月至2018年05月占领鹏华弘锐混合基金基金认真负责的人,2018年03月占领鹏华尊惠活期吐艳混合基金基金认真负责的人,2018年5月作为鹏华兴盛混合基金基金认真负责的人,2018年06月至2018年08月占领鹏华兴康混合基金基金认真负责的人。李俊小姐有着基金找到工作权杖资历。

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鹏华巨彩货币市基金的进项分派原则是?

答:1。基金许多该当富有胜任的的分派权。;
2。基金的进项分派办法是利息再封锁。,无再封锁费;
3。日散布、一天到晚天地支付。基金以每日基金进项为根底,10000个基金引起进项一般的,计算和分派封锁者的日进项,每日举行报酬。对封锁者当天进项分派的计算是保存的,小数的后的第三位是根底规律来处置的。,残余部分移除廉价出售的一部派,直到最初。;
4。基金是以每日进项为根底的。,分派当天的一切的进项,免得在那一天到晚引起的进项大于零,坚持封锁者正面酬报;免得在那一天到晚引起的进项不足零,留意封锁者的负进项;免得在那一天到晚引起的进项零值的,封锁者当天不报酬什么进项。;
5。基金每天计算和分派进项时,每日进项的报酬是由于股息再封锁(即D股),封锁者可经过满足基金许多引起现钞酬报;免得封锁者报酬当天的进项,那一天到晚的净进项是正的。,为封锁者繁殖相当的基金许多,当天的净进项为零。,坚持封锁者资产许多稳定性,基金认真负责的人将采用精华的办法,使基金净进项最小。,免得那一天到晚的净进项不足零,不减轻封锁者资产许多,尔后累计净进项大于零,就是说,繁殖封锁者的资产许多。;免得封锁者满足基金许多,进项将被明白的。。
6。当天申请表格的基金许多将从下独一任务中抽象派的。,享用基金的支持分派合法权利;当天满足的基金许多将于下独一任务开端。,不享用基金的支持分派合法权利;
7。法度、法规或接管机构另有规则的。

鹏华巨彩货币市基金的风险进项特点是?

答:这人基金是独一货币市基金。,提供免费入场券封锁基金射中靶子低风险产,其预料进项和预料风险较低的公司债券基金。、混合型基金与自有资本型基金。

鹏华巨彩货币市基金的封锁眼界是?

答:基金封锁于法度、法规容许的从事金融活动器。,包孕现钞,最初期限在1年里边(含1年)的岸存款、公司债券回购、中锋岸票据、同性存款收据,过剩的最初期限在397天里边(含397天)的公司债券、非从事金融活动行业订婚融资器、资产提供免费入场券化与中国1971提供免费入场券监督完成的委任、其余的具有良好不固定的的货币市器。
比如,法度法规或接管者容许货币市基金。,基金认真负责的人完成的严谨的意思上的手续后,它可以包孕在封锁眼界在内。。

鹏华巨彩货币市基金的封锁目的是?

答:由于严谨的风险把持和不固定的技术维护,争取引起领先业绩比得上一般的的封锁投降。

国际货币基金组织每10000个命运注定的投降是多少?

答:每10000个基金单位的进项:几何平均每股进项,此后笔者测和比得上10000份。,立刻,这是我能在当天发工资的钱。。
详细的态度是:
每天10000份的纯进项 =(当天基金净进项/当天基金许多全部的)×10000;
10000个基金时刻的净进项 = 时刻每天10000份的纯进项积和;
温馨提示符:单日万份基金净进项在非常依赖于基金所持提供免费入场券或许存款的利钱发给日落在哪一天到晚,它不具有复印基金发工资才能的意思。。

七天的年化投降是多少?

答:七天年化投降:过来七天国际货币基金组织的几何平均进项,年化后引起的标明,不代表出现的进项水平。但7天年化投降有必然的边界。,免得有朝一日到晚在过来的七天投降休会和下来,它对几何平均值有很大的冲击。,它但是作为证明人目标。,选择时,最好把长距离的标明专业综合考试起来。。

鹏华巨彩货币市基金的流露登记簿机构是?

答:鹏华基金完成的家畜有限公司

鹏华巨彩货币市基金的托管人是?

答: 广发岸家畜家畜有限公司

鹏华巨彩货币市基金的基金编码是?

答:000548

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